Conciliar es llevar cada diferencia hasta su explicación. Buscamos la evidencia, hacemos la pregunta, seguimos el tema y verificamos el resultado. El equipo de Rielby lleva cada caso y revisa todo antes de entregarlo.
Los saldos iniciales y los casos que venían en seguimiento.
Cada cuenta, billetera y tarjeta, y cómo comprobamos que están todas.
Qué te entregamos, con qué evidencia, y qué queda afuera.
Quién autoriza un cambio de alcance, y cómo cambia el trabajo y la fecha.
Así se mueve un caso desde que lo vemos hasta que el equipo de Rielby lo cierra. Cada paso queda escrito en el caso, con fecha y con quién lo hizo.
Datos de ejemplo
10/09Detectamos
Facturaste $ 840.000,00 a Almacén Ríos. Al banco entraron $ 772.800,00.
Faltan $ 67.200,00. Se abre un caso y lo tomaRel equipo de Rielby.
10/09Juntamos la evidencia
Cruzamos la liquidación: explica una parte. Para el resto hace falta un dato de tu empresa, así que armamos la pregunta justa.
11/09Una sola pregunta
A Ventas: ¿le hicieron a Almacén Ríos un descuento de $ 9.240,00?
13/09Seguimos
Le volvemos a escribir a Ventas, por el canal acordado, con la misma pregunta.
El caso sigue a la vista y a cargo del equipo de Rielby: qué falta, quién lo tiene y cuándo lo volvemos a seguir. Solo la respuesta de una persona autorizada lo cierra.
15/09Respuesta
Ventas: sí, fue un descuento por pronto pago, autorizado por la gerente comercial.
Como el caso requiere criterio contable, interviene un contador del equipo de Rielby, incluido en el servicio. Preparamos el asiento propuesto con su evidencia.
16/09Revisamos y cerramos el caso
Resuelto R
El equipo de Rielby revisa la evidencia y la autorización. El caso queda cerrado con quién decidió qué. Dejamos registro del contexto y la respuesta, para que la próxima conciliación aproveche lo que ya aprendimos.
Sabemos qué pasó, está la autorización que hacía falta y el equipo de Rielby lo revisó.
Quién del equipo lo lleva, qué falta, quién lo tiene, desde cuándo y la fecha del próximo paso.
El cierre se entrega con cada caso en seguimiento listado, con su pregunta, y la misma persona lo sigue en el período siguiente.
| Decisión | Quién |
|---|---|
| Qué pasó con un cobro o un pago | Tu empresa: lo confirma la persona que designes |
| Un descuento, una baja o un ajuste fuera de lo acordado | Tu empresa, con una persona autorizada y por escrito |
| Criterio contable de la conciliación | Un contador del equipo de Rielby, incluido en el servicio |
| Resolver una diferencia | Rielby investiga, propone el camino, coordina la acción autorizada y verifica el resultado |
| Registrar el asiento | La persona identificada y autorizada en el alcance |
| Revisar y entregar el cierre | El equipo de Rielby |